آموزش تحليل بازار به روش « تكنيكي» از شركت كارگزاري راهبرد

نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد

تصويري كلي از نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد

 

 « نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد »  به همراه « سايت اينترنتي راهبرد » ( كه هر دو مكمل يكديگر مي باشند ) قدمي است جهت هر چه بهتر شناساندن روش و مزاياي تحليل تكنيكي در بازار سرمايه ايران .

« نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد »  كاربر را قادر مي سازد تا آخرين مظنه هاي شركت هاي مختلف _ چه در ايران و چه در سطح جهان _ را با نام كامل از طريق شبكه جهاني اينترنت دريافت نمايد . « سايت اينترنتي شركت كارگزاري راهبرد» با آدرس http://rahbord-investment.com  اين امكان را فراهم آورده است تا تمام مظنه هاي روز شركت هاي ايراني و خارجي براي كاربران اين نرم افزار مهيا باشد . كاربراني كه تمايل به اطلاعات بنيادي شركت ها دارند مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از طريق سايت اينترنتي شركت راهبرد دريافت دارند .

پس از گرفتن آخرين مظنه ها از طريق اينترنت ، كاربر قادر است تا با استفاده از نمودارهاي معتبر تحليل تكنينكي ، سهم مورد نظر خود را با دقت بررسي و روند قيمتها را پيش بيني نمايد .

نمودارهاي ارائه شده در نرم افزار جامع تحليل تكنيكي با استفاده از فرمولهاي ارائه شده توسط چارتيستها ( كساني كه براي تحليل بازار از روش تكنيكي استفاده مي كنند)، موجود در آخرين ويرايش كتابها و مجلات معتبر روز رسم شده اند .

در زير ليستي از نمودارهاي موجود در نرم افرار جامع تحليل تكنيكي راهبرد و فرمول مربوطه آورده شده است  كه در هر " ارتقاء نرم افزاري " به تعداد آنها افزوده خواهد شد. فرمولها از كتاب :

Technical Analysis From A to Z

By Steven B. Achelis _ 2^nd ed. 2001

Mc Grow _ Hill Publication

 و شماره هاي مختلف مجله معروف Stocks & Commodities     مربوط به سالهاي 2002 و 2003 و 2004 برگرفته شده اند .

1. نمودار تجمعي-توزيعي يا accumulative/distributive line كه از طريق فرمول زير محاسبه مي گردد:

2. خط صعودي-نزولي (A/D Line) يا Advance/Decline Line

كه محاسبه ي آن در نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد مطابق فرمول زير انجام مي گردد:

Previous  A/D Line + (Advancing – Declining Issues)

3. شاخص ديناميك ممنتوم (DMI) يا Dnamic Momemtum Index

كه مطابق فرمول زير محاسبه مي گردد:

Time periods=14/volatility index

Volatility index= 5-day standard deviation of closing prices devided by a 10-day moving average of 5-day standard deviation of closing prices.

4. ميانگين متحرك همگراواگرا (MACD) يا moving average convergence divergence

ميانگين متحرك همگراواگرا با تفريق ميانگين متحرك 26 روزه سهم از ميانگين متحرك 12 روزه قيمت آن بدست ميايد ( جزييات فرمول در نرم افزار موجود است)

5. شاخص كانال كالا (CCI) يا Commodity channel index

مطابق فرمول « دانلد لامبرت» موجود در مجله futures منتشر شده در اكتبر سال 1980. ( فرمول مفصل است و تمامي آن در نرم افزار موجود مي باشد)

6. نوسانگر چايكين يا chaikin oscillator

كه نمودار آن با تفريق ميانگين متحرك نمايي 10 دوره ي خط صعودي-نزولي به دست ميايد.

7. شاخص جريان پول (MFI) يا   Money Flow Index

كه مطابق فرمول زير محاسبه مي گردد:

Typical price = ( high + low + close)/3

Money flow = typical price * volume

Money ratio = positive money flow/ negative money flow

 

8. شاخص حجم منفي (NVI)  يا Negative Volume Index

كه در نرم افزار جامع تحليل تكنيكي راهبرد از فرمول زير محاسبه گرديده است:

9. حجم متوازن (OBV)  يا On Balance Volume

كه از فرمول زير محاسبه مي گردد:

اگر قيمت اختتام (close) بيشتر از قيمت اختتام قبلي باشد :

OBV=previousOBV+Volume

اگر قيمت اختتام كمتر از قيمت اختتام قبلي باشد:

OBV=previousOBV-Volume

 

10. سهمي بايست و بازگرد (SAR) يا Parabolic Stop and Reversal

فرمول موجود در نرم افزار از روي فرمول توسعه دهنده ي اين شاخص يعني آقاي « ولس ويلدر» كه در كتاب « مفاهيم نوين سيستم هاي معاملات تكنيكي» آمده اقتباس شده است. شرح فرمول در نرم افزار موجود است.

 

11. شاخص قدرت نسبي (RSI) يا Relative Strength Index

كه توسعه دهنده ي اين فرمول نيز « ولس ويلدر» بوده است:

U=an average of upward price change

D=an average of downward price change

 

12. نرخ تغيير قيمت (ROC)  يا Price Rate-Of-Change

ROC=current close – close n-perod ago

و يا اگر به صورت درصدي بخواهيم:

 

13. نوسانگر استاكستيك   يا   stochastic oscillator

مطابق فرمول زير محاسبه و اجرا گرديده است:

 

14. شاخص آرمز (TRIN)  يا Arm's Index

كه اولين بار در سال 1967 ميلادي توسط « ريچارد آرمز» توسعه داده شد. اين شاخص مفيد مطابق با فرمول زير محاسبه مي گردد:

 

 

15. نوارهاي بولينگر  يا  Bollinger Bands

از مهمترين نمايشگرهاي بازار است و بصورت سه خط يا نوار نشان داده مي شود. فرمول نوارها هر يك به طور مجزا مطابق زير است:

كه در فرمول بالا D انحراف معيار مي باشد.

 

16. نمودار قيمت كه به سه صورت

الف- خطي

ب- شمعي (CandleStick)

ج- بالا، پايين (high-low)

موجود مي باشد و البته اصلي ترين نمودار در تحليل تكنيكي محسوب مي گردد.

 

از آنجا كه " تحليل تكنيكي " براي اكثر دست اندكاران بازار سرمايه ناآشنا مي باشد يك help" " كامل شامل توضيح تمام نمايشگرها و روشهاي استفاده از نمودارهاي مختلف براي نرم افزار جامع تحليل تكنيكي بازار تهيه گرديده است . همچنين روي سايت اينترنتي شركت راهبرد ، مطالب آموزشي و تحليل هاي مختلف وجود دارد كه كمك شاياني به كاربران است . نرم افزار جامع تحليل تكنيكي بازار داراي يك سيستم خودكار تفسير مي باشد كه با توجه به مشخصات هر نمايشگر ، تفسير هر سهم را در هر روز و هر نقطه از نمودار ارائه مي دهد . اين تفسير  كمكي شايان براي كاربراني است كه در زمينه تحليل تكنيكي تازه كار محسوب مي گردند .

قسمتي از تفسير كامپيوتري نرم افزار تحليل تكنيكي راهبرد كه در هر نقطه و هر روز تحليل مطابق هر سهم را نشان مي دهد

 

از ديگر مشخصات بارز اين نرم افزار وجود ابزار تحليل فيبوناچي است كه از ابزار مهم تحليل سهم محسوب مي گردد . در مورد روشهاي تحليل فيبوناچي و ابزار مربوطه مثل قوس فيبوناچي در قسمت « كمك » نرم افزار توضيح كامل داده شده و براي اطلاعات بيشتر مي توان به « قسمت آموزشي سايت شركت كارگزاري راهبرد» مراجعه نمود.

اين نرم افزار حاصل مدتها تلاش و سالها تجربه در اين زمينه مي باشد كه مطابق با نيازهاي كاربر ايراني و در حد برنامه هاي مشابه خارجي تهيه گرديده است . اميد است كه سهمي ولو اندك در شكوفايي بازار سرمايه كشورمان و علمي شدن هر چه بيشتر اين بازار داشته باشد .

نقشه ريسك و بازده كه بيشترين و كمترين ميزان ريسك و بازده هر سهم را نشان مي دهد. محور افقي ريسك و محور عمودي بازده است.

For more information please contact : [email protected]

Rahbord Investment & Brokerage Company- 2004